2022年度民乐县供销合作社联合社部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

    一、部门职责

根据据《民乐县财政局关于批复民乐县供销合作社联合社2022年度部门决算的通知》（民财库〔2023〕7号）文件精神，按照“统一组织、分级实施”的原则，我社认真组织开展2022年度项目绩效自评工作，切实提高财政资金的使用效益。

    二、机构设置

县供销合作社联合社属参照公务员管理事业单位。2010年县级机构改革时，核定编制人数10人，2015年调整核定为8人。现有工作人员8人，其中：主任1名、副主任2名、主任科员2名、副主任科员1名、科员2名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2022年度收支总计均为288.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加88.71万元,增长44.31%,主要原因是本年新增项目造成差异。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计288.92万元,其中:财政拨款收入288.92万元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计288.92万元,其中:基本支出135.92万元,占47.04%;项目支出153.00万元,占52.96%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为288.92万元。与上年相比,各增加88.71万元,增长44.31%。主要原因是本年新增项目造成差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出288.92万元,较上年决算数增加88.71万元,增长 44.31%。主要原因是本年新增项目造成差异。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为17.82万元,支出决算为13.23万元,完成年初预算的74.26%,决算数小于预算数的主要原因是预算了卫生健康支出。
    2.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.61万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算时把卫生健康支出合并入社会保障支出。

3.商业服务业等支出年初预算数为76.92万元,支出决算为259.50万元,完成年初预算的337.37%,决算数人于预算数的主要原因是本年新增项目造成差异。

4.住房保障支出年初预算数为6.95万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的94.56%,决算数小于预算数的主要原因是预算数不准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出135.92万元。其中:人员经费125.41万元,较上年决算数减少2.12万元,下降1.66%,主要原因是人员减少。公用经费10.51万元,较上年决算数减少2.18万元,下降17.16%,主要原因人员减少。
    七、机关运行经费支出情况说明
   2022年度本部门机关运行经费支出10.51万元,机关运行经费主要用于开支办公经费，水电费，遗属生活补助、改制前退休人员医疗保险。机关运行经费较上年决算数减少2.18万元,下降17.18%,主要原因是人员减少。
    八、政府采购支出情况说明
    我单位2022年度无政府采购相关经费.
    九、国有资产占用情况说明
   截至2022年12月31日,本单位没有国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
    本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参公事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
                第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金145万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度便民服务中心政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金145万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,资金全面落实到位，均按规定的资金用途支付；资金拨付采取县级报账制度，严格按照项目管理流程实施，资料齐全。

二、绩效自评结果
1.绩效目标自评表附后。
                       第五部分名词解释
   一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
    四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费,从非木级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资全反肿

五、年未结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    九、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税):公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。