2023年度民乐县文化产业园区小学部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

民乐县文化产业园区小学是一所六年制普通小学，其宗旨和业务范围是“实施义务教育、促进基础教育发展及相关社会服务。” 

培养目标：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。民乐县文化产业园区小学在县教育局的领导下履行如下职能: 

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（2）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）负责县区适龄儿童的教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为民乐县初级中学输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的小学生。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（8）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（9）在县县政府和教体局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（10）在县政府和教体局的领导下，谋划布局， 全面推进学校的发展。

二、机构设置

民乐县文化产业园区小学属财政全额拨款的公益二类事业单位，执行政府会计制度。文化产业园区小学因结构调整，调入7人，现有教职工33人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度预算收入总计440.77万元，支出总计440.77万元。与上年预算数相比，收入减少312.79万元，减少41.51%，主要原因是新批准设立学校，本年度项目减少。支出减少312.79万元，减少41.51%。主要原因与收入减少原因一致。

二、收入决算情况说明

单位本年度一般预算财政拨款收入440.77万元，上年一般预算财政拨款753.56万元，与上年相比减少312.79万元，减少41.51%，主要原因是新批准设立学校，本年度项目减少。

三、支出决算情况说明

单位本年度一般预算财政拨款支出440.77万元，上年一般预算财政拨款753.56万元，与上年相比减少312.79万元，减少41.51%，主要原因是新批准设立学校，本年度项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计440.77万元，支出总计440.77万元。与上年相比，收入减少312.79万元，减少41.51%，主要原因是新批准设立学校，本年度项目减少。支出减少312.79万元，减少41.51%。主要原因与收入减少原因一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出440.77万元，与上年相比，收入减少312.79万元，减少41.51%，主要原因是新批准设立学校，本年度项目减少。支出减少312.79万元，减少41.51%。主要原因与收入减少原因一致。

1.教育支出年初预算数为193.56万元,支出决算为396.66万元,完成年初预算的204.92%,主要原因是本年度人员增加，人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为25万元,支出决算为24.73万元,完成年初预算的98.92%。

3．卫生健康支出年初预算数为12.34万元,支出决算为8.54万元,完成年初预算的69.2%。

4．住房保障支出年初预算数为17.43万元,支出决算为10.84万元,完成年初预算的62.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出440.77万元。其中：

人员经费334.01万元,较上年决算数增加292.35万元,增长87.52%,主要原因:本年度实有人数34人，上年度实有人数18人，人员经费收入、支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、住房公积金、社会保障缴费。

公用经费106.77万元,较上年决算数增加68.42万元,增长178.41%,主要原因是本单位为2022年9月批准成立的单位，2022年招生人数少，2023年招生人数，教师数都增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、维修费、培训费、办公设备购置、专用设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未安排此项支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未安排此项支出。本年度培训费支出1.60万元,较上年决算数减少15.3万元,下降90.53%,主要原因是教师外出培训减少，且部分培训由培训组织单位承担费用，培训费用支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分 预算绩效情况说明

 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从学校履职及履职效益情况来看,2023年我园整体效果较好,从经济性来看,我园能够按照年初预算来完成各工作,年度开支控制在预算及财政局规定的范围内;从效率来看,对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度,保质保量按时完成各项工作,注重了工作的效率性。  

2023年我校全年预算收入440.77万元，其中：一般公共预算收入440.77万元；2023年我校全年预算支出 440.77万元。其中：基本支出440.77万元，项目支出0万元。2023年，在县委、县政府的坚强领导下，在主管单位的精心指导下，总体目标实现了专项工作的顺利开展，确保了学校工作的常态化运行，发挥了资金的实际效用。顺利完成了本年度学校各项常规和专项工作。

二、绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为440.77万元,执行数为440.77万元,执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）经济效益。围绕全县工作大局，不断改进工作作风忠实履行职能，积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制。（2）社会效益。努力做好保教保育工作，为义务教育阶段学校学生学习打下基础，通过幼儿园文明教育倡导社会文明风尚，促进教育的发展。（3）行政效能。教职工作风优良，节约开支，不拖拉扯皮，在提高教学效率、降低教育成本方面取得较好效果。发现的主要问题及原因：一是单位预算编制时需要一步精准细化。二是预算执行存在偏差，由于政策的调整，人员供养成本增长过快，需在年度中进行预算追加和调整。三是幼儿园幼儿增多，教职工实有编制严重不足，对幼儿园教育事业的发展带来一定影响。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的初审。二是加强财务管理，严格财务审核。三是加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，并严格执行。加强固定资产管理，及时登记、加强资产卡片管理，对各类实物资产按时盘点，确保账账、账实相符。

三、部门绩效评价结果

2023年本部门未邀请第三方开展部门绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。