民乐县图书馆2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.加强党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；加强意识形态建设、筑牢意识形态“阵地”。加强党风廉政建设和反腐败工作，强化领导责任制，加强精神文明建设，树立文明观念，展示文明形象；加强自身建设，坚持贯彻执行党的思想组织路线，始终做到心中有党，对党忠诚。

2.制定政治、业务学习计划;加强职工业务培训、安全知识教育培训；开展应急演练知识培训、制定年度工作计划和展览活动方案；起草全民阅读方案，开展全民阅读工作。

3.做好全县各类载体文献的采编与储藏管理。

4.做好全县文献资料借阅服务工作。

5.全县各类信息参考服务。

6.举办讲座、展览等各类读者文化活动。

7.本地区图书馆服务网络建设及开展农家书屋的业务培训工作。

8.收集整理地方文献资料，开发和传承地方文化；开展知识培训与社会教育。

（二）机构设置

民乐县图书馆隶属民乐县文体广电和旅游局管理，核定事业编制6名，年初实有在职人员5人，年末实有5人，年初实有退休人员7人，年末实有6人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计103.20万元，支出总计103.36万元。与2020年决算数相比，收入增加0.51万元、增长0.49%，支出增加0.83万元、增长0.81%，主要原因是年初结转和结余增加。

本部门2021年度收入合计103.20万元，其中：财政拨款收入103.20万元，占100%。

本部门2021年度支出合计103.36万元，其中：基本支出103.36万元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年增加-0.16万元，主要原因是本年度支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计103.20万元，较上年决算数增加5.79万元，增长5.94%。主要原因是人员工资正常晋升。较年初预算数增加49.76万元，增长93.11%。主要原因是人员工资正常晋升、运行经费有所增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计103.20万元，较上年决算数增加0.67万元，增长0.65%。主要原因是本年度运行经费有所增加。较年初预算数增加49.76万元，增长93.11%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出71.64万元，占69.41%，较年初预算数增加18.2万元，主要原因是人员调整工资基数；社会保障与就业支出21.47万元，占20.8%，较年初预算数增加21.47万元，主要原因是人员调整工资，基数社会保障和就业支出增加；医疗卫生与计划生育支出6.16万元，占5.96%，较年初预算数增加6.16万元，主要原因是人员调整工资；住房保障支出4.09万元，占3.96%，较年初预算数增加4.09万元，主要原因是住房公积金为纳入年初预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出103.2万元。其中：人员经费87.39万元，较上年增加6.22万元，主要原因是人员调整工资基数人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费15.98万元，较上年增加-5.38万元，主要原因是办公支出减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加-0.7万元，主要原因是实行公务零接待制度，无公务接待。较上年支出数增加0万元，主要原因是实行公务零接待制度，无公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本年度无因公出国人员。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本年度无接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

本年度无公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附件：张掖市民乐县图书馆2021年决算报表